سوق الأسهم السعودي : تعريف ومؤشرات وأشهر الأسهم

سوق الأسهم السعودية، أو تداول، هو أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويلعب دوراً حاسماً في اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد عربي وواحدة من أفضل 20 اقتصاداً في العالم. تعتبر تداول منصة حيوية للشركات لجمع رأس المال وللمستثمرين لتداول الأسهم في مختلف القطاعات.

سنتناول في هذا المقال تعريف سوق الأسهم السعودي ومؤشره الرئيسي (TASI) وعلاقته بالأسواق العالمية والإقليمية الأخرى. علاوة على ذلك، سنقدم رؤى حول الأسهم الأفضل أداءً في السوق، مما يجعلها دليلاً قيمًا للمستثمرين المحتملين.

ومع انفتاح السوق السعودي مؤخراً أمام المستثمرين الأجانب وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، اكتسب سوق الأسهم السعودي اهتماماً كبيراً وأصبح الآن وجهة واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. لذا، دعونا نغوص في عالم تداول ونكتشف إمكانياته الاستثمارية.

قد تكون مهتم بي: مؤشر تاسي : دليل شامل لمؤشر سوق الأسهم السعودية TASI

ما هو سوق الأسهم السعودي؟

تأسس سوق الأسهم السعودية، والمعروف أيضاً بسوق تداول، في 19 مارس 2007 برأس مال قدره 1.2 مليار ريال سعودي، مقسم إلى 120 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية. ومنذ إنشائها، كانت تداول السوق الوحيد المرخص له كيان للعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

تعد تداول حاليًا واحدة من أسرع البورصات نموًا وتعمل بمثابة البورصة الرئيسية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى الأسهم، تقدم “تداول” خدمات التداول للسندات الإسلامية المعروفة باسم “الصكوك” وتسمح بالاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة.

مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI)

يمثل مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI) أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. ويقدم لمحة عامة عن أداء السوق ويشير إلى مدى تقدم أو تراجع الاقتصاد السعودي.

ويضم مؤشر تاسي حالياً نحو 200 شركة مدرجة، من بينها أسهم بارزة مثل أرامكو، وسابك، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والمراعي، وجرير، وشركة الاتصالات السعودية. TASI هو اختصار لمؤشر تداول لجميع الأسهم.

كيف يرتبط سوق الأسهم السعودي بالأسواق الأمريكية والخليجية؟

في أغلب الأحيان، هناك علاقة إيجابية بين سوق الأسهم السعودية وأسواق الأسهم الأمريكية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتباط العملة بين الدولار الأمريكي والريال السعودي، بالإضافة إلى السياسات النقدية المشابهة التي تتبعها السعودية والولايات المتحدة.

كما أن سوق الأسهم السعودية (تداول) لها علاقة إيجابية مع أسواق الأسهم الخليجية المجاورة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين. وهذا نتيجة للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دول الخليج. ولذلك، فإن هذه الأسواق غالباً ما تتحرك بنمط مماثل لحركات تداول.

أفضل الأسهم السعودية للاستثمار

سهم أرامكو (ARAMCO)

تعتبر شركة أرامكو (ARAMCO) من أفضل الأسهم للاستثمار. أرامكو هي شركة سعودية للنفط والغاز مقرها في الظهران. وهي من أكبر الشركات عالميا من حيث الإيرادات وتمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي يبلغ 270 مليار برميل. بالإضافة إلى ذلك، تعد أرامكو أكبر منتج للنفط اليومي في العالم.

وفي نوفمبر 2019، أعلنت أرامكو عن خطتها لإدراج 1.5% من قيمتها في تداول. وفي 4 ديسمبر من نفس العام، قامت الشركة بتسعير أسهمها بسعر 32 ريال سعودي (8.53 دولار أمريكي). وبدأ التداول الرسمي لأسهم أرامكو في 11 ديسمبر 2019، وفي نفس اليوم ارتفع سعر السهم بنسبة 10% إلى 35.2 ريال سعودي.

سهم سابك SABIC

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك SABIC) في عام 1976 بموجب مرسوم ملكي لإنتاج المواد الكيميائية والأسمدة والبوليمرات. وفي عام 2008، أصبحت (سابك) أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية، والأكثر ربحية بين الشركات غير النفطية المدرجة في البورصة، وكذلك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.

ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، تعد سابك أكبر منتج للبوليمر ورابع أكبر منتج للصلب في منطقة الخليج العربي، مما أدى إلى حصول الشركة على التصنيف الائتماني “A” للشركات.

ويتم تداول أسهم سابك حاليًا بسعر 68.5 ريالًا سعوديًا. وتعتبر أسهم سابك من الأسهم المهمة المتداولة في سوق تداول للأوراق المالية.

سهم الراجحي

تأسس مصرف الراجحي عام 1957 وهو أحد أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز إجمالي أصوله 88 مليار دولار ويعمل به أكثر من 9500 موظف. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة الرياض، وله أكثر من 600 فرع آخر داخل المملكة، بالإضافة إلى فروع في الكويت والأردن وماليزيا.

تحول مصرف الراجحي إلى شركة مساهمة عامة في عام 1987 وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، ويملك القطاع العام حوالي 75% من أسهمه.

وبلغت القيمة الاسمية لأسهم الراجحي خلال الاكتتاب 10 ريالات سعودية، بينما تبلغ القيمة الحالية للسهم 55 ريالاً سعودياً. ويبلغ العدد الحالي للأسهم 2,500,000,000 سهم، بإجمالي رأس مال قدره 25,000,000,000 ريال سعودي.

سهم الإنماء

مصرف الإنماء هو شركة مساهمة عامة تأسست عام 2006 بموجب مرسوم ملكي سعودي، برأس مال قدره 15 مليار ريال سعودي. ويبلغ إجمالي عدد أسهم البنك 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية للسهم الواحد. يعمل مصرف الإنماء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

والمساهمون الرئيسيون في البنك هم صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذين يملكون مجتمعين 30% من الأسهم. وتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب العام في عام 2008. ويتم تداول أسهم الإنماء حاليًا بسعر 19.94 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

سهم المراعي

شركة المراعي هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”. وهي متخصصة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. المراعي هي أكبر شركة ألبان في العالم، حيث تمتلك أكثر من 200.000 رأس من الماشية على مستوى العالم. ولديها شراكة خاصة مع شركة بيبسيكو باستثمارات مشتركة في مصر والأرجنتين.

وتشهد الشركة نموًا استثنائيًا، ويعمل بها حاليًا حوالي 38000 فرد وتسعى إلى توسيع عملياتها في الولايات المتحدة. ورفع صندوق الثروة السيادية السعودي حصته في الشركة إلى 16.32%، بإجمالي استثمارات 2.4 مليار دولار.

ويبلغ العدد الحالي لأسهم الشركة مليار سهم بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية. ويبلغ إجمالي رأس مال الشركة 10 مليار ريال سعودي. وحالياً يتم تداول سهم المراعي بسعر 45.20 ريال سعودي.

سهم جرير

تأسست شركة جرير للتسويق، والمعروفة أيضًا باسم مكتبة جرير، في عام 1974 كمكتبة صغيرة لها فرع واحد. نمت الشركة بسرعة وتوسعت لتصبح شركة مساهمة عامة في عام 2002. وتعمل في قطاعي البيع بالتجزئة والجملة، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر جرير اليوم إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات الاستهلاكية والإلكترونيات والكتب واللوازم المكتبية. وتصنف كأفضل شركة سعودية في قطاع التجزئة، كما أنها مدرجة ضمن أفضل 100 شركة في العالم العربي.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 120 مليون سهم، بإجمالي رأس مال 1.2 مليار ريال سعودي. القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي. ويتم حالياً تداول سهم جرير بسعر 124 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

أسهم شركة الاتصالات السعودية (STC)

شركة الاتصالات السعودية هي شركة مساهمة عامة كانت، حتى عام 2007، المزود الوحيد لخدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول. إلا أن احتكارها لهذا السوق انتهى بعد السماح لشركة بتلكو البحرينية بتقديم هذه الخدمات. وبالإضافة إلى خدمات الهاتف الثابت والمحمول، تقدم الشركة أيضًا خدمات الإنترنت وشبكات الكمبيوتر.

وتمثل خدمات الهاتف المحمول ما نسبته 81% من إجمالي المشتركين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الخدمة المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة حيث تساهم بنسبة 73% من إجمالي إيراداتها. وتساهم الاشتراكات في خدمة الهاتف الثابت بنسبة 27% من إجمالي إيرادات الشركة.

وتوسعت الشركة بشكل كبير خارج حدود المملكة العربية السعودية، حيث استحوذت على حصة قدرها 51% في مجموعة أكسياتا الماليزية، التي تقدم خدمات في ماليزيا وإندونيسيا. كما تمتلك حصصا كبيرة في سوقي الأوراق المالية الكويتية والإماراتية، فضلا عن شراكات واستثمارات في تركيا وجنوب أفريقيا والبحرين والعديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وحالياً يتم تداول سهم الاتصالات السعودية بسعر 83.10 ريال سعودي للسهم الواحد.

وفي الختام، فإن سوق الأسهم السعودي، المعروف أيضًا باسم تداول، هو جزء لا يتجزأ من اقتصاد البلاد ولاعب رئيسي في السوق العالمية. يعد مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI) بمثابة مؤشر موثوق لأداء السوق ويتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. بفضل الروابط القوية مع الأسواق الأمريكية والخليجية، يقدم سوق الأسهم السعودي مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة الواعدة، هناك العديد من الأسهم ذات الأداء العالي التي يجب وضعها في الاعتبار للاستثمار في هذا السوق المزدهر. من الضروري إجراء بحث شامل وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. بشكل عام، يقدم سوق الأسهم السعودي مشهدًا واعدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن النمو والاستقرار على المدى الطويل.